啊，2024年的这几天真是让人心惊肉跳的消息不断啊。你说说，A股节后是不是不太平？大家对价值投资是越来越重视了，毕竟现在这个市场环境谁能不有点自己的看法和思路呢？今年春节假期时间长啊，这对普通投资者来说，可不是小考验。太近了，市场和投资者离得太近，焦点容易局限在短期波动上，长期趋势和整体方向就容易被忽略。再看看大盘指数，其实没啥大问题。银行、保险、证券、白酒、能源这些板块挺给力的，护盘能力强得很，毕竟业绩稳定的企业就是有实力。 说实话，年后开市恢复交易后，有好基本面的个股可能更吸引资金的眼球。三月可是业绩披露集中的时候，加上外部环境也不太稳定，炒作题材空间可能会受限。中小盘股票炒作热度可能会降降温。这个时候咱还是得稳一点，多关注有持续盈利能力的企业。 AI大模型企业这次可是出大事了。有一家龙头公司公开道歉了，还公布了处理和补偿措施。你没发现吗？2024年被大家看成是AI应用的元年，港股上的AI概念股这几天挺红火的。不过真正有核心技术实力的还是那几家互联网科技公司，背后股东支持多着呢，云服务这些基础设施也离不开他们。这种局面给A股开盘造成了不小的压力啊。 节日期间港股AI概念涨得猛，但后来回调了。A股要是高开低走怎么办？现在大家对AI应用炒得很热，可实实在在的上市公司支撑不足啊。排前十的大模型企业里面没一家是在A股上市的吧？豆包、通义千问、元宝、DeepSeek这些都不在A股名单里。 还有美国国家航空航天局的消息呢。原定3月的载人绕月任务又推迟了！商业航天领域也遇阻了。之前商业航天可是1月份上涨的重要力量啊，现在好像不太受人关注了。年报披露期快到了，投资者更关心业绩稳健的个股了吧？市场又要进入业绩驱动阶段了。 时间上看今年春节比较晚，跟去年比起来节后炒作AI题材的窗口变短了很多。2月底开市后就是3月集中披露年报的时候。一般题材炒作完需要1-2个月拉升出货的周期呢！所以这段时间市场可能会比较安静。资金还是得聚焦在基本面明确的标的上吧。 SK海力士跟高盛的电话会议里说现在所有客户需求都满足不了，存储产品价格还在涨呢。作为AI产业链关键供应商，企业面对机会态度完全不同啊！有些企业像光模块领域需求激增时却疯狂扩产建工厂，完全不提涨价的事儿。好多投资者根本不懂商业运作啊！需求旺盛就盲目扩产能看似积极实则风险大得很呢！一旦下游订单突然减少就亏大了！易中天那个提价盈利模式挺好的话，现在相关企业市值是不是被低估了？反观光伏汽车行业扩产能虽然也有风险但能通过规模效应和成本控制应对波动呢！ SK海力士这边呢？去年刚说了所有客户需求都满足不了结果今年还要涨价！到底咋回事？ 小凡觉得在这种行情不明朗的情况下还是稳重点好。市场高度不确定让人心里没底啊！再加上节后三个交割日波动更大呢！要是能准确判断趋势直接做期货期权就好了！没必要在文字里预测分析这些事吧！ 所以这次我把投资组合配得比较均衡点了：科技板块万一调整了其他地产消费能源还能顶得住；证券板块平淡科技领域的布局也能提供对冲效果嘛！