海洋强国建设持续推进的背景下，海洋经济迎来新一轮发展机遇；3月16日，《求是》杂志发表重要文章，系统阐述海洋经济高质量发展实施路径，明确提出“向海图强”的战略方向。随着此顶层设计继续明晰，海洋经济在国家战略中的位置更加突出。作为资本市场的重要长期资金，社保基金的持仓变化往往优势在于一定前瞻性。2025年三季度数据显示，社保基金重点配置了六只低价海洋经济概念股，覆盖海洋工程装备、海上风电、船舶制造等关键领域，股价均在10元以下，其中鞍钢股份最低为2.57元。 这一配置与产业运行表现相呼应。自然资源部数据显示，2025年我国海洋生产总值突破11万亿元，同比增长5.5%。其中，海洋船舶工业增加值增长25.1%，海上风电新增并网容量增速超过60%，产业动能持续增强。同时，行业正加速转向“三个转变”：由规模扩张转向质量效益提升，由要素驱动转向创新驱动，由单一开发转向陆海统筹。 具体来看，蓝科高新凭借海洋油气装备领域，获社保基金新进持股2.15%；海油工程作为国内唯一的海洋油气工程总承包商，同时获得社保基金和养老基金加仓；鞍钢股份虽被部分减持，但其产品已应用于我国首艘超深水钻探船“梦想”号，技术实力仍具代表性。 专家分析认为，社保基金的配置逻辑主要体现三点：一是聚焦核心技术突破，例如大西洋研发的深海焊接材料；二是看重全产业链协同能力，例如中铁工业在海上风电施工装备上的体系化布局；三是关注政策带来的结构性机会，政府工作报告首次提出“以海湾为单元布局”，有望带动新的投资窗口。
海洋经济站上11万亿元新台阶，既拓展了增长空间，也对转型升级提出更高要求；随着顶层设计持续完善、海湾单元精细化布局推进，产业升级的路径和抓手更清晰。对企业而言，只有把竞争力落在关键技术、产品质量以及绿色与安全能力上，才能在“向海图强”的新阶段获得更可持续的增长；对资本市场而言，长期资金的理性配置也有助于将“政策热度”沉淀为更扎实的产业基础和创新能力。