这事儿就这么定了，特朗普表示美军撑死再折腾个两三周，就把这场对伊朗的仗给彻底了结了。看这架势，要是真能谈成协议或者和平收场，这股市绝对会大喜过望。结果昨天话音刚落，全球的盘子全红了，道指直接飙了1100点，芯片股和中概股更是像开了挂一样。今天亚太这边也是一片喜气洋洋，日经指数猛拉1700点，韩股更是因为涨得太猛直接熔断了。中东这仗打得热闹，把全球资本市场搞得挺难受的。之前我也提过，只要那边消停了或者说有可能停下来了，股市肯定大涨，连A股和港股都能跟着解套。果然受这个消息刺激，周三咱们的沪深港股市全都反弹了一波。大家现在都在调侃说，“一顿操作猛如虎，涨跌全看特朗普”。前段时间特朗普突然动手攻击伊朗，搞得3月份的全球股市乱成一锅粥；现在局面缓和了或者说要结束了，股市又大涨特涨。这一次中东的乱子影响特别大，毕竟这里是世界上最重要的产油区，而伊朗卡着的霍尔木兹海峡更是掌控了全球20%的石油贸易。战争刚打响那会儿，油价从73美元一桶一下子涨到了120美元左右，涨得吓人。石油可是工业的血液啊，它一涨下游的化工产品价格也跟着上去了，给化工企业增加了负担；同时也拉高了整体经济的成本，让投资者开始担心全球通货膨胀又要卷土重来。美联储本来打算降息呢，结果也只好一再推迟，甚至可能年内都不降息了。这一连串反应搞得全球资本市场大跌。不过话说回来，如果4月份战事能有个明确说法或者干脆结束了，这场仗对经济的影响也就是一阵子。 我早就说过特朗普在国内压力山大，年底还得面对中期选举呢。要是一直拖着打持久战，那对选举肯定没好处；而且美国国内反战的人越来越多了。所以特朗普肯定得找个台阶下，宣布个“美国胜利”。伊朗那边也得顺着台阶下来停战搞重建，霍尔木兹海峡慢慢就开放了。到时候油价自然会回落，黄金价格估计也能反弹一波。 至于以色列嘛，他们其实也不想太快结束战争但更不想打持久战。现在中东多国都在拿导弹狂轰滥炸以色列呢，压力实在太大了。以色列那块地盘太小了，根本受不了这种长期的导弹袭击。所以美国一旦撤出了战场，伊朗休战的话以色列就成孤军了。从目前的局势看停战是早晚的事三方肯定得坐下来谈一谈。只要谈拢了冲突对经济的影响就不是长久的。 回到咱们A股和港股上来这阵子调整得挺厉害很多人信心都不足。我跟刘继鹏教授聊天的时候一致认为4000点保卫战肯定能赢市场肯定能重回4000点以上。等外部的冲击少了国内的好政策又上来了央行也放水宽松点行情肯定还得走慢牛长牛的路子。 结构上还是那个情况我之前老说要搞个“新哑铃策略”。一头是搞科技的龙头股特别是“十五五”规划里说的那些机器人、芯片半导体、算力算法、商业航天、固态电池、可控核聚变这些；另一头是那些重资产、波动小的传统蓝筹股也就是“HALO资产”电网设备、有色金属、煤炭、油气这些资源和能源领域还是很吃香的。中间那些传统板块表现一般特别是那些基本面差的行业。不过反弹的时候哪个板块都能有点机会就是快慢不一样。 现在市场还是牛市中期沪深300的市盈率才14倍左右比历史上的平均值还低呢时间和空间上这轮慢牛长牛还在中间段呢大家要有点信心别轻易丢掉手里的好筹码。