给大家讲个事儿，下周可真的特别关键。虽然咱们现在把目光都放在中东冲突上，但其实全球市场已经开始琢磨美元要“退潮”了。以前大家都指望美联储今年降息1到2次呢，结果鲍威尔一开口说要盯紧通胀，不排除加息可能，这一下子逻辑全变了，美股那边慌得不行，道指都跌到250日均线了。说真的，A股在全球市场里表现挺稳的，创业板上周五还创下了反弹新高。这主要是因为咱们国家电力够用，东南亚那边好多地方都缺电。而且咱们趁着国际油价还在60美元上下的时候，大手笔进了不少石油储备，到了2025年底数据差不多能有13亿桶，这油够咱们烧好几个月了。另外咱们也不缺煤，有了煤发电不用天然气也行，油价高了还能做成煤基油，企业也就更乐意干煤化工这行。当然了，“货币退潮逻辑”现在只是理论上的一种猜测，还没到真加息那一步。主要是原油涨价让投资者觉得通胀可能会起来，咱们的建议是先盯着接下来四周看。各国下周肯定还会搞点降温油价的政策看看效果。要是仗一直打超过四周还没停火的苗头，那咱就得开“B计划”控制仓位了。所以说这一周特别重要。 吕长顺（凯恩斯）证书编号：A0150619070003。咱们要记住一个道理：光比指数涨跌没意思，重要的是看你有没有一套完整的实战策略；股龄长短也没啥用，关键是看你研究的体系成不成熟；找出牛股固然好，但最核心的还是把资产配置的最佳组合给做出来。 具体到操作上有几点值得注意：第一是石油开采和电力这些重资产行业；第二是大消费和创新药这类历史上的避险资产，看看这次能不能走出独立行情。 策略上我觉得可以用逆向思维，别人都怕的时候咱可以稍微贪婪一点。从估值来看恒生科技已经挺便宜了，作为中国的核心资产之一，长期机会已经显现出来了。 给大家分享一下我关注的几条主线：一是寻找行业业绩的拐点机会，比如CXO行业；二是盯着个股业绩的拐点机会，比如有色金属板块；三是提前布局未来可能会火的热点比如AI应用平台、固态电池还有人形机器人这些。 仓位方面还是要看自己的心理承受能力，以五成左右为宜比较稳当。 本人不指导操作、不代客户理财、不推荐股票、所有内容仅供参考！如果你喜欢看我的文章就点下面的图案关注我吧！