虽说初六这会儿市场有点动静，但A股市里的水啊，那是深不可测。价值投资在这会儿反而吃香了，毕竟大家过年在家里闷了太久，心思都有点乱。虽说今年春节假期特别长，但对咱们这些小散来说，可不是个轻松的事儿。因为离市场太近，眼睛老是盯着短期那点波动，反而把长远的趋势给忘了。 您看现在的大盘指数吧，也没见有啥大问题。银行、保险、证券还有白酒、能源这些老面孔撑着场面呢，业绩稳定抗风险，年后开盘大家伙儿更愿意往这些股里扎堆。再加上三月份财报要扎堆出来，外面环境又不明朗，光炒题材的余地肯定小了，那些中小盘股的热度估计得降降温。 这回出了2个新消息。第一是DeepSeek这些AI大模型龙头企业公开道歉并且补偿了。虽然说2024年被称作AI应用的元年，但其实像样的核心技术还在互联网公司手里，背后的股东多是互联网企业。 港股那边虽然节前涨得欢实，节后就有点回调的意思了。现在市场炒AI的热情高得很，可惜的是真正拿得出手的A股上市公司还没几个。像豆包、通义千问还有SK这些都还没到A股市里现身。 第二件事是美国国家航空航天局又把载人绕月任务给推迟了。商业航天这一块在今年刚开年的时候挺红火的，可到了二三月份估计就不太行了。 因为快到年报的时候了嘛，大家的眼光都盯着业绩稳当的公司。今年春节来得晚了点，跟去年比起来留给大家炒作AI的时间窗口也变短了。咱们A股这一回的开市是在2月底接着就来了3月的财报季。一般来说炒作结束后还要花个一两个月拉升出货这一套流程呢。 所以短期内这市场肯定得消停一阵子了。 SK海力士和高盛开电话会的时候说呢，他们今年存储产品价格是一路往上走。不过咱们有些搞光模块的公司啊面对旺盛的需求是只管扩张不管涨价的。好多人其实没怎么干过生意，对市场变化不太懂。 盲目扩产看似积极其实是把双刃剑。一旦下游订单没了供应就多了去产能闲置的麻烦事儿。要是拿易中天当年提价赚钱的路子学一学就好了，现在有些企业的市值真是被低估了。 反观光伏和汽车行业虽然也有风险但好歹能通过规模和成本来扛一扛。 那些还在死脑筋的企业真是让人看着着急。 这节后行情可真让人摸不着头脑啊。 这时候瞎预测也没啥用不如讲点应对的策略才是真的。 小凡觉得这种时候把钱投在基本面好估值合理的地方最保险。 我的投资组合里啥都有一点科技股跌了地产消费能源还能撑着； 要是证券板块不行了科技那边的货也能当个对冲。