中东那边开始有动静了，军工领域也一直有消息出来。3月2日汇盈策略复盘如下：上证指数收盘4182点，上涨了0.47%，离前高4190点只差一点。今天股市挺猛，主要靠银行、煤炭、石油石化这些权重股拉起来的，中国海油这三桶油都涨停了。这三个大家伙全部涨停，挺让人意外的，毕竟以前地缘政治冲突的时候，通常是开盘价格就定得很满，后面就是高开低走的行情。今天虽然高开低走，但后来又强势封板了。背后的原因是这次冲突比市场预期的还要严重，大家一开始以为双方互相轰炸一下就完了，结果伊朗态度强硬，不跟美国谈，还说要拿核武器来周旋。伊朗觉得还是老一套，只要核武器在手就能跟美国周旋。比如2025年6月那次伊以冲突，13号爆发后23号就缓和了，伊朗承诺限制核武器。但这次特朗普想的是“政权更迭”，这性质就不一样了。比如你被人抢劫时只想花钱保平安，结果对方还想用刀子捅你，你自然就会反抗得更狠些。所以这次战争持续的时间可能会比大家想的要长很多。大家可以看看布伦特原油价格，比去年6月份冲突的时候还高，市场初步按照超预期来定价了。如果后续价格回落没有再创新高，就说明冲突很快会缓和。除了原油涨之外，黄金、白银还有军工这些受益于地缘冲突的资产也大涨了。这次军工涨得比较猛的是军工AI、商业航天和军贸。美军首次把太空部队投入实战，用AI系统做协同打击验证了天基系统的“降维打击”能力。以后打仗就是看谁的信息化能力强谁就占便宜。今天还有句话叫“无AI不军工”。还有一个是其他国家为了自保可能会增加军贸采购量。龙头网格今天涨了3.89%，今年涨了18%。虽然表现不错但我觉得还是小心点参与好。因为战争很难预测准确性，就像俄乌冲突一样。①英国有150亿英镑户储补贴计划4月启动，相关企业备货很多排产超预期。光伏板块相关公司表现不错。光伏现在有新技术、太空光伏还有能源替代需求等催化因素。②比亚迪反弹了8.36%，主要是2月销量数据好海外卖了10万辆同比增长41.4%，国内销量还是第二位。可能还有3月5日发布会影响吧。比亚迪核心逻辑还是看出海情况还有价格战什么时候结束？看券商研报比亚迪2025年净利润在350亿左右下滑2026年预测在450到500亿之间如果实现的话今年利润还能再创新高。今天复盘就到这里啦！